TX CAPITAL FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 27,6 mi em 09/2026 (+163,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,4 mi e devolveu R$ 193 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 27,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,5 mi

+163,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 29,0 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

33,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 26,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 26,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 15 mi54,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 5 mi18,6%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 4,2 mi15,6%
• IndustrialR$ 3 mi11,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,7 mi24,4%
• 31–60 dR$ 2,5 mi10,8%
• 61–90 dR$ 411 mil1,8%
• 91–120 dR$ 47 mil0,2%
• 181–360 dR$ 1,2 mi5,2%
• 361–720 dR$ 593 mil2,5%
• > 1080 dR$ 13 mi55,0%

13,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,6 mi), contra 11,9% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,3 mi62,7%
• 31–60 dR$ 993 mil27,7%
• 61–90 dR$ 243 mil6,8%
• 91–120 dR$ 101 mil2,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 58,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 58,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 13,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,2 mi4,3%
• 2º maiorR$ 697 mil2,6%
• 3º maiorR$ 680 mil2,6%
• 4º maiorR$ 600 mil2,3%
• 5º maiorR$ 425 mil1,6%
• 6º maiorR$ 386 mil1,5%
• 7º maiorR$ 291 mil1,1%
• 8º maiorR$ 263 mil1,0%
• 9º maiorR$ 251 mil0,9%
• 10º maiorR$ 231 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.