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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto21,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 7,9 mi em 09/2026 (+5,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 199 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,5 mi

+5,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,9 mi

Cotistas

13

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-10,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 6,8 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 327 mil6,1%
• 61–90 dR$ 959 mil17,9%
• 181–360 dR$ 154 mil2,9%
• 361–720 dR$ 1,9 mi34,8%
• 721–1080 dR$ 776 mil14,5%
• > 1080 dR$ 1,3 mi23,9%

21,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,4 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,4 mi100,0%

2 cedentes identificados em 09/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 31,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,6 mi31,8%
• 2º maiorR$ 1,4 mi26,7%
• 3º maiorR$ 1 mi20,5%
• 4º maiorR$ 1 mi19,7%
• 5º maiorR$ 671 mil13,2%
• 6º maiorR$ 645 mil12,7%
• 7º maiorR$ 587 mil11,6%
• 8º maiorR$ 533 mil10,5%
• 9º maiorR$ 307 mil6,0%
• 10º maiorR$ 183 mil3,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.