ARC DIP JS FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 519,8 mi em 09/2026 (+27,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,4 mi e devolveu R$ 32,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 519,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 406,4 mi

+27,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 540,1 mi

Cotistas

33

soma das séries

Subordinação de 14,8% em 09/2026 (era 9,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

25,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

103,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 534,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 540,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 491 mi91,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 44 mi8,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 489 mi91,4%
• 721–1080 dR$ 2,4 mi0,5%
• > 1080 dR$ 44 mi8,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 451,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 451,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 91,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 489 mi91,4%
• 2º maiorR$ 30 mi5,6%
• 3º maiorR$ 14 mi2,6%
• 4º maiorR$ 2,4 mi0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.