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Patrimônio líquido de R$ 52,7 mi em 09/2026 (-15,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 18,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 52,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 62,1 mi

-15,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 52,7 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 8,9% em 06/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

15,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 52,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 52,7 mi; 100,0% dos direitos creditórios têm garantia.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 52 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 52 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 34,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 18 mi34,6%
• 2º maiorR$ 15 mi28,8%
• 3º maiorR$ 10 mi19,2%
• 4º maiorR$ 5,8 mi11,0%
• 5º maiorR$ 3,3 mi6,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.