VALENTE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 13,6 mi em 09/2026 (+18,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 44 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 13,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 11,5 mi

+18,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 13,7 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

6,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 14 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,2 mi31,8%
• 31–60 dR$ 2,4 mi18,0%
• 61–90 dR$ 1,6 mi12,4%
• 91–120 dR$ 585 mil4,5%
• 121–150 dR$ 405 mil3,1%
• 151–180 dR$ 311 mil2,4%
• 181–360 dR$ 1,4 mi11,0%
• 361–720 dR$ 1,4 mi10,9%
• 721–1080 dR$ 749 mil5,7%
• > 1080 dR$ 36 mil0,3%

4,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 656 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 288 mil43,9%
• 31–60 dR$ 358 mil54,5%
• 61–90 dR$ 11 mil1,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 30,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 30,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 23,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,2 mi8,6%
• 2º maiorR$ 572 mil4,2%
• 3º maiorR$ 526 mil3,9%
• 4º maiorR$ 493 mil3,6%
• 5º maiorR$ 483 mil3,5%
• 6º maiorR$ 452 mil3,3%
• 7º maiorR$ 424 mil3,1%
• 8º maiorR$ 412 mil3,0%
• 9º maiorR$ 343 mil2,5%
• 10º maiorR$ 324 mil2,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.