ST1 MASTER FIDC

Patrimônio líquido de R$ 322,4 mi em 09/2026 (-34,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 81,6 mi e devolveu R$ 339,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 322,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 492,0 mi

-34,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 333,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

18,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 106,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 332,5 mi; R$ 156,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 67 mi62,7%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 40 mi37,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 23 mi21,3%
• 721–1080 dR$ 17 mi16,0%
• > 1080 dR$ 67 mi62,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 134,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 134,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 38,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 41 mi38,2%
• 2º maiorR$ 37 mi35,0%
• 3º maiorR$ 21 mi19,5%
• 4º maiorR$ 5,3 mi5,0%
• 5º maiorR$ 2,4 mi2,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.