MAKTUB FIDC

Patrimônio líquido de R$ 1,8 bi em 08/2026 (+6,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 49,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,8 bi

08/2026

Há 12 meses

R$ 1,7 bi

+6,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,9 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-23,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 999,6 mi em direitos creditórios em 08/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,1 bi; R$ 109,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 08/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,05 bi99,4%
• Ações judiciaisR$ 12 mi0,6%

A vencer, por prazo · 08/2026

• > 1080 dR$ 2,06 bi100,0%

0,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 08/2026 (R$ 9,6 mi), contra 0,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 08/2026

• > 1080 dR$ 9,6 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 1,8% (12/2025).

• 1º maiorR$ 12 mi1,2%
• 2º maiorR$ 1,9 mi0,2%
• 3º maiorR$ 1,9 mi0,2%
• 4º maiorR$ 1,5 mi0,1%
• 5º maiorR$ 873 mil0,1%
• 6º maiorR$ 7 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.