AETOS ENERGIA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 8,0 bi em 09/2026 (+44,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,1 bi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 8,0 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,5 bi

+44,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 8,0 bi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 11,3% em 09/2026 (era 10,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

23,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 7,9 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 8,0 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 7,87 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 57 mi0,7%
• 31–60 dR$ 58 mi0,7%
• 61–90 dR$ 185 mi2,3%
• 91–120 dR$ 65 mi0,8%
• 121–150 dR$ 138 mi1,8%
• 151–180 dR$ 69 mi0,9%
• 181–360 dR$ 727 mi9,2%
• 361–720 dR$ 2,51 bi31,9%
• 721–1080 dR$ 2,38 bi30,2%
• > 1080 dR$ 1,68 bi21,3%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.