CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto66,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 3,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 46,3 mi em 09/2026 (-4,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 9,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 46,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 48,4 mi

-4,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 46,4 mi

Cotistas

37

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

8,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 46,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 46,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 25 mi53,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 19 mi42,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2 mi4,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi13,8%
• 31–60 dR$ 83 mil0,5%
• 61–90 dR$ 2,2 mi14,3%
• 91–120 dR$ 938 mil6,0%
• 121–150 dR$ 6,6 mi42,4%
• 181–360 dR$ 3,6 mi23,0%

66,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 30,7 mi), contra 3,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 845 mil2,8%
• 31–60 dR$ 6,8 mi22,1%
• 61–90 dR$ 2,7 mi8,7%
• 91–120 dR$ 574 mil1,9%
• 121–150 dR$ 4,1 mi13,3%
• 151–180 dR$ 6,2 mi20,2%
• 181–360 dR$ 9,6 mi31,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 32,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 67,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 15 mi32,2%
• 2º maiorR$ 4,9 mi10,5%
• 3º maiorR$ 4,8 mi10,3%
• 4º maiorR$ 3,7 mi8,0%
• 5º maiorR$ 3,2 mi6,8%
• 6º maiorR$ 2,1 mi4,6%
• 7º maiorR$ 1,7 mi3,7%
• 8º maiorR$ 1,5 mi3,3%
• 9º maiorR$ 1,3 mi2,9%
• 10º maiorR$ 1,3 mi2,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.