HYUNDAI FIDC

Patrimônio líquido de R$ 2,0 bi em 09/2026 (+0,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 300,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,0 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,0 bi

+0,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,0 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,3 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,0 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,27 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 123 mi9,7%
• 31–60 dR$ 200 mi15,8%
• 61–90 dR$ 445 mi35,1%
• 91–120 dR$ 499 mi39,3%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,5 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,5 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,0 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 26,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,0 bi

Recompras · 12 m

R$ 26,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 7,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 21 mi1,6%
• 2º maiorR$ 20 mi1,6%
• 3º maiorR$ 20 mi1,5%
• 4º maiorR$ 19 mi1,5%
• 5º maiorR$ 19 mi1,5%
• 6º maiorR$ 17 mi1,3%
• 7º maiorR$ 16 mi1,3%
• 8º maiorR$ 15 mi1,2%
• 9º maiorR$ 15 mi1,2%
• 10º maiorR$ 15 mi1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.