FIDC ST

Patrimônio líquido de R$ 683,1 mi em 09/2026 (+14,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 683,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 597,6 mi

+14,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 683,3 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 448,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 683,2 mi; R$ 163,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 448 mi94,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 27 mi5,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mi4,6%
• 31–60 dR$ 48 mi10,2%
• 61–90 dR$ 73 mi15,7%
• 91–120 dR$ 46 mi9,7%
• 121–150 dR$ 66 mi14,2%
• 151–180 dR$ 63 mi13,4%
• 181–360 dR$ 120 mi25,8%
• 361–720 dR$ 2,8 mi0,6%
• > 1080 dR$ 27 mi5,8%

1,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,4 mi), contra 0,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 7,4 mi87,6%
• 31–60 dR$ 226 mil2,7%
• 61–90 dR$ 29 mil0,3%
• 121–150 dR$ 357 mil4,2%
• 151–180 dR$ 430 mil5,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 29,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 35 mi7,7%
• 2º maiorR$ 31 mi6,8%
• 3º maiorR$ 27 mi6,0%
• 4º maiorR$ 22 mi4,9%
• 5º maiorR$ 20 mi4,4%
• 6º maiorR$ 18 mi4,1%
• 7º maiorR$ 16 mi3,6%
• 8º maiorR$ 15 mi3,4%
• 9º maiorR$ 15 mi3,3%
• 10º maiorR$ 14 mi3,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.