GRUPO CASAS BAHIA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto29,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,4% doze meses antes.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 181,0 mi para R$ 61,5 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 83,9 mi).

Patrimônio líquido de R$ 61,5 mi em 09/2026 (-66,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 16,5 mi e devolveu R$ 83,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 61,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 181,0 mi

-66,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 64,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 34,6% em 07/2026 (era 20,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-27,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

8,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 23,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 64,0 mi; R$ 11,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 145 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9 mi8,8%
• 31–60 dR$ 6,4 mi6,3%
• 61–90 dR$ 9,3 mi9,2%
• 91–120 dR$ 11 mi10,9%
• 121–150 dR$ 6,7 mi6,6%
• 151–180 dR$ 8,4 mi8,3%
• 181–360 dR$ 37 mi36,6%
• 361–720 dR$ 14 mi13,5%
• 721–1080 dR$ 26 mil0,0%

29,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 43,1 mi), contra 0,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 7,4 mi17,1%
• 31–60 dR$ 4,9 mi11,3%
• 61–90 dR$ 6,1 mi14,2%
• 91–120 dR$ 6,7 mi15,6%
• 121–150 dR$ 5,7 mi13,3%
• 151–180 dR$ 3 mi6,8%
• 181–360 dR$ 8,9 mi20,6%
• 361–720 dR$ 420 mil1,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 135,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 135,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.