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Patrimônio líquido de R$ 54,0 mi em 09/2026 (+14,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 508 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 54,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 47,1 mi

+14,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 55,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 37,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 55,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 37 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 8,6 mi23,2%
• 361–720 dR$ 6,8 mi18,2%
• 721–1080 dR$ 12 mi32,3%
• > 1080 dR$ 9,8 mi26,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 48,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 48,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 73,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 9,1 mi24,3%
• 2º maiorR$ 6,9 mi18,6%
• 3º maiorR$ 4,2 mi11,4%
• 4º maiorR$ 3,8 mi10,3%
• 5º maiorR$ 3,2 mi8,7%
• 6º maiorR$ 2,3 mi6,0%
• 7º maiorR$ 1,8 mi4,8%
• 8º maiorR$ 1,4 mi3,8%
• 9º maiorR$ 874 mil2,3%
• 10º maiorR$ 823 mil2,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.