KAISEN FIDC

Patrimônio líquido de R$ 38,4 mi em 09/2026 (-2,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 205 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 38,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 39,3 mi

-2,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 40,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-2,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 34,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 36,0 mi; R$ 620 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 24 mi71,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,7 mi19,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,9 mi8,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 133 mil0,4%
• 31–60 dR$ 132 mil0,4%
• 61–90 dR$ 176 mil0,5%
• 91–120 dR$ 175 mil0,5%
• 121–150 dR$ 173 mil0,5%
• 151–180 dR$ 172 mil0,5%
• 181–360 dR$ 1,5 mi4,5%
• 361–720 dR$ 3 mi8,9%
• 721–1080 dR$ 2,3 mi6,8%
• > 1080 dR$ 26 mi76,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 9,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 9,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 23,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,2 mi6,4%
• 2º maiorR$ 2 mi5,9%
• 3º maiorR$ 1,7 mi4,9%
• 4º maiorR$ 1,3 mi3,8%
• 5º maiorR$ 855 mil2,5%
• 6º maiorR$ 694 mil2,0%
• 7º maiorR$ 519 mil1,5%
• 8º maiorR$ 205 mil0,6%
• 9º maiorR$ 161 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.