FIDC CLIENTES BRF II

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto25,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 7,1% doze meses antes.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 973,0 mi para R$ 483,2 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 688,6 mi).

Patrimônio líquido de R$ 483,2 mi em 09/2026 (-50,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 688,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 483,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 973,0 mi

-50,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 527,7 mi

Cotistas

84

soma das séries

Subordinação de 9,8% em 09/2026 (era 10,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,1%

Mezanino · 12 meses

19,1%

Subordinada · 12 meses

494,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 268,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 521,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 346 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 255 mi98,7%
• 31–60 dR$ 3,4 mi1,3%

25,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 87,6 mi), contra 7,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 8,4 mi9,6%
• 31–60 dR$ 2,3 mi2,6%
• 61–90 dR$ 1,9 mi2,2%
• 91–120 dR$ 1,9 mi2,2%
• 121–150 dR$ 2,7 mi3,1%
• 151–180 dR$ 2,7 mi3,1%
• 181–360 dR$ 15 mi16,7%
• 361–720 dR$ 30 mi34,0%
• 721–1080 dR$ 23 mi26,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 18,6 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 18,6 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.