NM VOLPI MORTGAGE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 598,8 mi em 09/2026 (+18,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 77,5 mi e devolveu R$ 14,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 598,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 504,9 mi

+18,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 600,3 mi

Cotistas

8

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 520,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 599,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 557 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,9 mi1,2%
• 31–60 dR$ 6,8 mi1,2%
• 61–90 dR$ 6,7 mi1,2%
• 91–120 dR$ 6,7 mi1,2%
• 121–150 dR$ 6,7 mi1,2%
• 151–180 dR$ 6,6 mi1,2%
• 181–360 dR$ 38 mi7,0%
• 361–720 dR$ 65 mi11,9%
• 721–1080 dR$ 65 mi11,8%
• > 1080 dR$ 340 mi62,0%

1,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,5 mi), contra 0,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi24,4%
• 31–60 dR$ 1,5 mi17,2%
• 61–90 dR$ 1,1 mi12,7%
• 91–120 dR$ 650 mil7,7%
• 121–150 dR$ 592 mil7,0%
• 151–180 dR$ 546 mil6,4%
• 181–360 dR$ 1,4 mi16,3%
• 361–720 dR$ 706 mil8,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 185,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00; outros R$ 19,9 mi foram vendidos de volta ao cedente. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 185,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 19,9 mi

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 11,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 17 mi3,2%
• 2º maiorR$ 12 mi2,3%
• 3º maiorR$ 12 mi2,2%
• 4º maiorR$ 11 mi2,2%
• 5º maiorR$ 9,8 mi1,9%
• 6º maiorR$ 9,4 mi1,8%
• 7º maiorR$ 8,3 mi1,6%
• 8º maiorR$ 8,1 mi1,6%
• 9º maiorR$ 7,9 mi1,5%
• 10º maiorR$ 7,6 mi1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.