GRUMARI - FIDC

Patrimônio líquido de R$ 4,9 mi em 09/2026 (+19,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 1,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 4,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,1 mi

+19,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 5,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

56,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 5,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 5,2 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 896 mil18,6%
• 31–60 dR$ 923 mil19,2%
• 61–90 dR$ 69 mil1,4%
• 91–120 dR$ 1,3 mi26,4%
• 121–150 dR$ 56 mil1,2%
• 151–180 dR$ 81 mil1,7%
• 181–360 dR$ 518 mil10,8%
• 361–720 dR$ 512 mil10,6%
• 721–1080 dR$ 259 mil5,4%
• > 1080 dR$ 224 mil4,7%

6,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 349 mil), contra 23,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 59 mil16,9%
• 31–60 dR$ 42 mil11,9%
• 61–90 dR$ 9 mil2,7%
• 91–120 dR$ 10 mil2,8%
• 121–150 dR$ 14 mil4,0%
• 151–180 dR$ 8 mil2,3%
• 181–360 dR$ 66 mil19,0%
• 361–720 dR$ 141 mil40,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 902 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 902 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 52,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 83,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,5 mi52,4%
• 2º maiorR$ 1,3 mi28,3%
• 3º maiorR$ 55 mil1,2%
• 4º maiorR$ 46 mil1,0%
• 5º maiorR$ 45 mil1,0%
• 6º maiorR$ 42 mil0,9%
• 7º maiorR$ 42 mil0,9%
• 8º maiorR$ 40 mil0,9%
• 9º maiorR$ 34 mil0,7%
• 10º maiorR$ 33 mil0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.