FIDC AGRO OPEN GROWTH SILOS

3 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto15,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 3,5% doze meses antes.
• MédioSubordinação caiu de 33,1% para 0,0% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
• MédioPatrimônio caiu de R$ 150,2 mi para R$ 71,7 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 71,7 mi em 09/2026 (-52,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,4 mi e devolveu R$ 28,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 71,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 150,2 mi

-52,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 71,8 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 0,0% em 09/2026 (era 33,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,1%

Mezanino · 12 meses

-100,0%

Subordinada · 12 meses

9,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 70,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 71,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• AgronegócioR$ 145 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 122 mi100,0%

15,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 22,7 mi), contra 3,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi5,4%
• 31–60 dR$ 8,3 mi36,5%
• 91–120 dR$ 2,1 mi9,1%
• 181–360 dR$ 9,7 mi42,8%
• 361–720 dR$ 1,4 mi6,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 45,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 32 mi45,7%
• 2º maiorR$ 21 mi30,1%
• 3º maiorR$ 20 mi29,0%
• 4º maiorR$ 16 mi23,0%
• 5º maiorR$ 9,6 mi13,7%
• 6º maiorR$ 9,6 mi13,6%
• 7º maiorR$ 8,8 mi12,5%
• 8º maiorR$ 8,6 mi12,2%
• 9º maiorR$ 7,2 mi10,3%
• 10º maiorR$ 5,3 mi7,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.