FIDC FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 534,9 mi
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Guardian Crédito Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Informes
- 01/2024 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
33 meses
Sinais
1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- MédioCotas subordinadas perderam 17,8% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 534,9 mi em 09/2026 (-15,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 534,9 mi
- Há 12 meses
- R$ 631,6 mi
- Ativo total
- R$ 535,4 mi
- Cotistas
- 150
09/2026
-15,3% em 12 meses
soma das séries
R$ 535 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 25,2% em 09/2026 (era 21,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 535 mi
25,2%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 18,4%
- Mezanino · 12 meses
- 20,9%
- Subordinada · 12 meses
- 12,5%
1,37%▼ 10,5% em 1Aset/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 494,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 509,8 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 529 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 519 mi100,0%
Inadimplência
1,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 10,0 mi), contra 0,5% doze meses antes.
1,9%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- até 30 dR$ 10 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
Cedentes
O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)