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Patrimônio líquido de R$ 158,7 mi em 09/2026 (+29,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 64,3 mi e devolveu R$ 56,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 158,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 122,4 mi

+29,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 158,9 mi

Cotistas

76

soma das séries

Subordinação de 31,8% em 09/2026 (era 30,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,8%

Mezanino · 12 meses

22,8%

Subordinada · 12 meses

25,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 157,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 158,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 158 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,2 mi4,5%
• 31–60 dR$ 7,2 mi4,6%
• 61–90 dR$ 7 mi4,4%
• 91–120 dR$ 6,8 mi4,3%
• 121–150 dR$ 6,4 mi4,1%
• 151–180 dR$ 6,4 mi4,1%
• 181–360 dR$ 32 mi20,4%
• 361–720 dR$ 47 mi29,7%
• 721–1080 dR$ 26 mi16,4%
• > 1080 dR$ 12 mi7,6%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 234 mil), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 159 mil68,1%
• 31–60 dR$ 52 mil22,1%
• 61–90 dR$ 23 mil9,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 100,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 100,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 5,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,6 mi1,6%
• 2º maiorR$ 2,2 mi1,4%
• 3º maiorR$ 1,4 mi0,9%
• 4º maiorR$ 1,2 mi0,8%
• 5º maiorR$ 1,1 mi0,7%
• 6º maiorR$ 1 mi0,6%
• 7º maiorR$ 874 mil0,6%
• 8º maiorR$ 851 mil0,5%
• 9º maiorR$ 837 mil0,5%
• 10º maiorR$ 799 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.