FIDC NOTO CONSIGNADOS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 20,9% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 922,8 mi em 09/2026 (-10,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 221,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 922,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,0 bi

-10,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 925,5 mi

Cotistas

166

soma das séries

Subordinação de 28,5% em 09/2026 (era 26,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,3%

Mezanino · 12 meses

16,7%

Subordinada · 12 meses

-44,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 914,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 925,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 945 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mi2,4%
• 31–60 dR$ 22 mi2,4%
• 61–90 dR$ 22 mi2,3%
• 91–120 dR$ 21 mi2,3%
• 121–150 dR$ 21 mi2,3%
• 151–180 dR$ 21 mi2,2%
• 181–360 dR$ 118 mi12,6%
• 361–720 dR$ 201 mi21,6%
• 721–1080 dR$ 167 mi18,0%
• > 1080 dR$ 314 mi33,8%

1,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 15,4 mi), contra 0,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,5 mi10,0%
• 31–60 dR$ 1,4 mi9,4%
• 61–90 dR$ 1,5 mi10,0%
• 91–120 dR$ 988 mil6,4%
• 121–150 dR$ 1,4 mi9,2%
• 151–180 dR$ 1,1 mi7,1%
• 181–360 dR$ 4,8 mi30,9%
• 361–720 dR$ 2,6 mi17,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 1,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.