ORIZ JUS I FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto72,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 14,0% doze meses antes.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 79,1 mi para R$ 32,2 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 51,1 mi).

Patrimônio líquido de R$ 32,2 mi em 09/2026 (-59,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 51,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 32,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 79,1 mi

-59,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 36,1 mi

Cotistas

23

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 34,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 36,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 19 mi54,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 16 mi45,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 1,5 mi16,3%
• 91–120 dR$ 1,4 mi14,6%
• 121–150 dR$ 1,1 mi11,8%
• 151–180 dR$ 1,6 mi17,1%
• 181–360 dR$ 1,9 mi20,4%
• 361–720 dR$ 1,9 mi19,9%

72,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 25,0 mi), contra 14,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 31–60 dR$ 12 mi48,6%
• 61–90 dR$ 635 mil2,5%
• 91–120 dR$ 1,4 mi5,7%
• 151–180 dR$ 1,6 mi6,3%
• 181–360 dR$ 7,7 mi30,8%
• 361–720 dR$ 1,5 mi6,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 26,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 26,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 43,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,2 mi15,1%
• 2º maiorR$ 3,9 mi11,3%
• 3º maiorR$ 2,3 mi6,7%
• 4º maiorR$ 1,8 mi5,3%
• 5º maiorR$ 1,6 mi4,6%
• 6º maiorR$ 1 mi3,0%
• 7º maiorR$ 905 mil2,6%
• 8º maiorR$ 763 mil2,2%
• 9º maiorR$ 740 mil2,2%
• 10º maiorR$ 733 mil2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.