USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 90,1 mi em 09/2026 (+27,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 32,8 mi e devolveu R$ 27,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 90,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 70,6 mi

+27,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 90,4 mi

Cotistas

23

soma das séries

Subordinação de 54,5% em 09/2026 (era 44,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,2%

Mezanino · 12 meses

23,5%

Subordinada · 12 meses

15,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 77,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 90,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 80 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,2 mi5,4%
• 31–60 dR$ 4 mi5,0%
• 61–90 dR$ 3,9 mi5,0%
• 91–120 dR$ 3,6 mi4,6%
• 121–150 dR$ 3,5 mi4,5%
• 151–180 dR$ 3,4 mi4,3%
• 181–360 dR$ 18 mi22,8%
• 361–720 dR$ 23 mi29,0%
• 721–1080 dR$ 10 mi13,2%
• > 1080 dR$ 4,9 mi6,2%

2,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,8 mi), contra 1,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 434 mil24,4%
• 31–60 dR$ 174 mil9,8%
• 61–90 dR$ 121 mil6,8%
• 91–120 dR$ 99 mil5,6%
• 121–150 dR$ 90 mil5,1%
• 151–180 dR$ 90 mil5,1%
• 181–360 dR$ 409 mil23,0%
• 361–720 dR$ 342 mil19,2%
• 721–1080 dR$ 18 mil1,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 50,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 50,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 6,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,2 mi1,5%
• 2º maiorR$ 1,1 mi1,4%
• 3º maiorR$ 1 mi1,3%
• 4º maiorR$ 954 mil1,2%
• 5º maiorR$ 942 mil1,2%
• 6º maiorR$ 770 mil1,0%
• 7º maiorR$ 575 mil0,7%
• 8º maiorR$ 563 mil0,7%
• 9º maiorR$ 544 mil0,7%
• 10º maiorR$ 524 mil0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.