DIAMANTE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 79,2 mi em 09/2026 (-5,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 23,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 79,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 83,8 mi

-5,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 79,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

28,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 78,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 78,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 68 mi79,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 17 mi19,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,4 mi1,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 47 mi56,7%
• 31–60 dR$ 23 mi28,1%
• 61–90 dR$ 1,5 mi1,9%
• 91–120 dR$ 635 mil0,8%
• 121–150 dR$ 641 mil0,8%
• 151–180 dR$ 647 mil0,8%
• 181–360 dR$ 7,7 mi9,4%
• 361–720 dR$ 949 mil1,1%
• 721–1080 dR$ 102 mil0,1%
• > 1080 dR$ 234 mil0,3%

4,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,5 mi), contra 23,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 893 mil25,4%
• 31–60 dR$ 209 mil6,0%
• 61–90 dR$ 252 mil7,2%
• 91–120 dR$ 352 mil10,0%
• 121–150 dR$ 375 mil10,7%
• 151–180 dR$ 387 mil11,0%
• 181–360 dR$ 1 mi29,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 452,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 14,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 452,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 14,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 22,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,5 mi7,0%
• 2º maiorR$ 5,2 mi6,6%
• 3º maiorR$ 3,6 mi4,5%
• 4º maiorR$ 1,7 mi2,2%
• 5º maiorR$ 1,7 mi2,1%
• 6º maiorR$ 1,5 mi1,9%
• 7º maiorR$ 1,3 mi1,6%
• 8º maiorR$ 1,2 mi1,5%
• 9º maiorR$ 1 mi1,3%
• 10º maiorR$ 999 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.