GSR FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 730,1 mi → R$ 2,9 bi).

Patrimônio líquido de R$ 2,9 bi em 09/2026 (+302,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,9 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 730,1 mi

+302,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 3,5 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-3,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

31,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,3 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,4 bi; R$ 93,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,33 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 3,33 bi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 740,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 740,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 61,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 95,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,03 bi61,0%
• 2º maiorR$ 782 mi23,5%
• 3º maiorR$ 277 mi8,3%
• 4º maiorR$ 66 mi2,0%
• 5º maiorR$ 23 mi0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.