COBUCCIO EMPRÉSTIMOS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 12,4 mi em 09/2026 (+11,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,1 mi e devolveu R$ 3,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 12,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 11,2 mi

+11,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 12,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 63,1% em 09/2026 (era 49,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

45,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 12 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 478 mil4,1%
• 31–60 dR$ 412 mil3,6%
• 61–90 dR$ 404 mil3,5%
• 91–120 dR$ 430 mil3,7%
• 121–150 dR$ 406 mil3,5%
• 151–180 dR$ 429 mil3,7%
• 181–360 dR$ 2,1 mi18,3%
• 361–720 dR$ 2,9 mi24,8%
• 721–1080 dR$ 1,7 mi15,0%
• > 1080 dR$ 2,3 mi19,7%

0,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 53 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 39 mil74,1%
• 31–60 dR$ 860,2%
• 91–120 dR$ 5571,1%
• 121–150 dR$ 10 mil18,6%
• 151–180 dR$ 2 mil4,6%
• 181–360 dR$ 8011,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.