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Patrimônio líquido de R$ 1,5 bi em 09/2026 (-22,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,5 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,9 bi

-22,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,5 bi

Cotistas

465

soma das séries

Subordinação de 20,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

14,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,4 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,5 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,44 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 36 mi2,5%
• 31–60 dR$ 35 mi2,5%
• 61–90 dR$ 35 mi2,4%
• 91–120 dR$ 34 mi2,4%
• 121–150 dR$ 34 mi2,4%
• 151–180 dR$ 33 mi2,3%
• 181–360 dR$ 190 mi13,3%
• 361–720 dR$ 333 mi23,3%
• 721–1080 dR$ 276 mi19,3%
• > 1080 dR$ 424 mi29,7%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 11,1 mi), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 871 mil7,9%
• 31–60 dR$ 803 mil7,2%
• 61–90 dR$ 769 mil6,9%
• 91–120 dR$ 758 mil6,8%
• 121–150 dR$ 710 mil6,4%
• 151–180 dR$ 659 mil5,9%
• 181–360 dR$ 3,1 mi28,4%
• 361–720 dR$ 2,7 mi24,5%
• 721–1080 dR$ 650 mil5,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.