DEVLET FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 47,6 mi em 09/2026 (+119,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 17,4 mi e devolveu R$ 13 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 47,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 21,7 mi

+119,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 48,3 mi

Cotistas

14

soma das séries

Subordinação de 50,4% em 09/2026 (era 51,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,6%

Mezanino · 12 meses

20,7%

Subordinada · 12 meses

46,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 47,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 47,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 49 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi31,8%
• 31–60 dR$ 12 mi26,3%
• 61–90 dR$ 3,8 mi8,3%
• 91–120 dR$ 2,1 mi4,6%
• 121–150 dR$ 1,1 mi2,5%
• 151–180 dR$ 1,2 mi2,6%
• 181–360 dR$ 4,3 mi9,5%
• 361–720 dR$ 6,5 mi14,4%

7,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,7 mi), contra 8,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,7 mi45,6%
• 31–60 dR$ 91 mil2,4%
• 61–90 dR$ 430 mil11,5%
• 91–120 dR$ 58 mil1,6%
• 121–150 dR$ 58 mil1,6%
• 181–360 dR$ 631 mil16,9%
• 361–720 dR$ 764 mil20,4%
• 721–1080 dR$ 3 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 187,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 187,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 35,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,1 mi8,7%
• 2º maiorR$ 3,6 mi7,7%
• 3º maiorR$ 3,6 mi7,7%
• 4º maiorR$ 3,2 mi6,7%
• 5º maiorR$ 2 mi4,3%
• 6º maiorR$ 1,9 mi4,0%
• 7º maiorR$ 1,7 mi3,6%
• 8º maiorR$ 1,5 mi3,2%
• 9º maiorR$ 1,4 mi3,1%
• 10º maiorR$ 1,1 mi2,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.