ALBAREDO FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 60,8 mi em 09/2026 (+18,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 86 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 60,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 51,2 mi

+18,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 66,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

18,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 64,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 66,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 66 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi25,0%
• 31–60 dR$ 1,4 mi2,4%
• 61–90 dR$ 427 mil0,7%
• 91–120 dR$ 467 mil0,8%
• 121–150 dR$ 458 mil0,8%
• 151–180 dR$ 180 mil0,3%
• 181–360 dR$ 33 mi55,7%
• 361–720 dR$ 8,1 mi13,6%
• 721–1080 dR$ 71 mil0,1%
• > 1080 dR$ 287 mil0,5%

10,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,6 mi), contra 9,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,9 mi89,9%
• 31–60 dR$ 150 mil2,3%
• 61–90 dR$ 100 mil1,5%
• 91–120 dR$ 50 mil0,8%
• 181–360 dR$ 364 mil5,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 278,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 278,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 49,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 70,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 32 mi49,9%
• 2º maiorR$ 10 mi15,7%
• 3º maiorR$ 1,7 mi2,7%
• 4º maiorR$ 861 mil1,3%
• 5º maiorR$ 536 mil0,8%
• 6º maiorR$ 523 mil0,8%
• 7º maiorR$ 448 mil0,7%
• 8º maiorR$ 364 mil0,6%
• 9º maiorR$ 334 mil0,5%
• 10º maiorR$ 291 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.