TRINU FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto82,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 33,4% doze meses antes.
• MédioCotas subordinadas perderam 20,7% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoSubordinação caiu de 43,0% para 25,0% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 168,9 mi em 09/2026 (+41,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 146,6 mi e devolveu R$ 164,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 168,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 119,5 mi

+41,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 169,2 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 24,9% em 09/2026 (era 43,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,6%

Mezanino · 12 meses

18,8%

Subordinada · 12 meses

-49,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 14,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 14,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 121 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 262 mil1,2%
• 61–90 dR$ 254 mil1,2%
• 91–120 dR$ 250 mil1,2%
• 121–150 dR$ 246 mil1,2%
• 151–180 dR$ 242 mil1,1%
• 181–360 dR$ 1,1 mi5,3%
• 361–720 dR$ 1,8 mi8,4%
• 721–1080 dR$ 1,6 mi7,7%
• > 1080 dR$ 15 mi72,7%

82,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 100,2 mi), contra 33,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 266 mil0,3%
• 31–60 dR$ 266 mil0,3%
• 61–90 dR$ 266 mil0,3%
• 91–120 dR$ 266 mil0,3%
• 121–150 dR$ 266 mil0,3%
• 181–360 dR$ 31 mi30,9%
• 361–720 dR$ 68 mi67,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 214,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 214,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.