FIDC GOFLUX FRETES

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio12,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 18,8% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 50,3 mi em 09/2026 (+1068,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 35,6 mi e devolveu R$ 10,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 50,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,3 mi

+1068,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 50,8 mi

Cotistas

31

soma das séries

Subordinação de 24,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

2,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-3,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 41,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 50,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 43 mi100,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 00,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 26 mi68,5%
• 31–60 dR$ 11 mi29,5%
• 61–90 dR$ 728 mil1,9%

12,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,3 mi), contra 18,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,4 mi84,7%
• 151–180 dR$ 414 mil7,9%
• 181–360 dR$ 391 mil7,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 140,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 121 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 140,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 121 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 35,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,7 mi13,6%
• 2º maiorR$ 3,1 mi7,4%
• 3º maiorR$ 2,8 mi6,6%
• 4º maiorR$ 1,7 mi4,0%
• 5º maiorR$ 1,7 mi4,0%
• 6º maiorR$ 1,7 mi4,0%
• 7º maiorR$ 1,4 mi3,4%
• 8º maiorR$ 1,3 mi3,2%
• 9º maiorR$ 1,1 mi2,7%
• 10º maiorR$ 1 mi2,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.