TSALEACH FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 46,9% para 35,6% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 48,1 mi em 09/2026 (+63,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 34,7 mi e devolveu R$ 25,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 48,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 29,5 mi

+63,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 48,1 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 35,6% em 09/2026 (era 46,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

27,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 47,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 48,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 22 mi46,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 19 mi40,6%
• IndustrialR$ 6 mi12,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,2 mi8,9%
• 31–60 dR$ 1,8 mi3,9%
• 61–90 dR$ 94 mil0,2%
• 91–120 dR$ 12 mi24,8%
• 121–150 dR$ 82 mil0,2%
• 151–180 dR$ 79 mil0,2%
• 181–360 dR$ 422 mil0,9%
• 361–720 dR$ 722 mil1,5%
• 721–1080 dR$ 706 mil1,5%
• > 1080 dR$ 27 mi57,9%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 115 mil), contra 65,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 115 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 53,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 40 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 53,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 40 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 40,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 91,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 19 mi40,7%
• 2º maiorR$ 12 mi24,4%
• 3º maiorR$ 6 mi12,7%
• 4º maiorR$ 5,1 mi10,8%
• 5º maiorR$ 1,5 mi3,1%
• 6º maiorR$ 1,2 mi2,4%
• 7º maiorR$ 1,1 mi2,2%
• 8º maiorR$ 668 mil1,4%
• 9º maiorR$ 460 mil1,0%
• 10º maiorR$ 266 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.