FIDC PRATA DIGITAL II

Patrimônio líquido de R$ 88,8 mi em 09/2026 (-25,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 45,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 88,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 119,7 mi

-25,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 88,9 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 10,8% em 09/2026 (era 10,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,1%

Mezanino · 12 meses

17,9%

Subordinada · 12 meses

19,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 85,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 86,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 85 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,9 mi3,5%
• 31–60 dR$ 2,8 mi3,3%
• 61–90 dR$ 2,8 mi3,3%
• 91–120 dR$ 3 mi3,6%
• 121–150 dR$ 2,7 mi3,2%
• 151–180 dR$ 3,2 mi3,7%
• 181–360 dR$ 16 mi18,6%
• 361–720 dR$ 21 mi25,0%
• 721–1080 dR$ 13 mi15,4%
• > 1080 dR$ 17 mi20,4%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5118,4%
• 31–60 dR$ 1192,0%
• 91–120 dR$ 2614,3%
• 121–150 dR$ 5418,9%
• 151–180 dR$ 2153,5%
• 181–360 dR$ 4 mil61,9%
• 361–720 dR$ 66611,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.