LIONS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 29,9 mi em 09/2026 (+65,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,9 mi e devolveu R$ 1,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 29,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 18,1 mi

+65,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 30,0 mi

Cotistas

11

soma das séries

Subordinação de 73,0% em 09/2026 (era 66,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,6%

Mezanino · 12 meses

23,6%

Subordinada · 12 meses

98,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 29,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 29,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 24 mi76,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 7,5 mi24,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi3,4%
• 31–60 dR$ 997 mil3,3%
• 61–90 dR$ 945 mil3,1%
• 91–120 dR$ 836 mil2,7%
• 121–150 dR$ 817 mil2,7%
• 151–180 dR$ 893 mil2,9%
• 181–360 dR$ 4,2 mi13,8%
• 361–720 dR$ 6,7 mi21,9%
• 721–1080 dR$ 5,8 mi18,8%
• > 1080 dR$ 8,4 mi27,4%

2,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 658 mil), contra 1,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 392 mil59,6%
• 31–60 dR$ 137 mil20,9%
• 61–90 dR$ 56 mil8,4%
• 91–120 dR$ 37 mil5,7%
• 121–150 dR$ 26 mil4,0%
• 151–180 dR$ 9 mil1,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 25,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 25,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.