PRIME PLUS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 116,7 mi em 09/2026 (+58,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 26,0 mi e devolveu R$ 884 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 116,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 73,5 mi

+58,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 116,8 mi

Cotistas

33

soma das séries

Subordinação de 31,5% em 09/2026 (era 31,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

27,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 103,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 116,8 mi; R$ 5,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 85 mi82,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 12 mi11,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,8 mi6,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 17 mi16,0%
• 31–60 dR$ 4 mi3,9%
• 61–90 dR$ 6,6 mi6,4%
• 91–120 dR$ 813 mil0,8%
• 121–150 dR$ 1,3 mi1,2%
• 151–180 dR$ 175 mil0,2%
• 181–360 dR$ 30 mi28,9%
• 361–720 dR$ 23 mi22,5%
• 721–1080 dR$ 15 mi15,0%
• > 1080 dR$ 5,3 mi5,2%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 160 mil), contra 1,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 160 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 219,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 219,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 23,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 62,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 24 mi23,1%
• 2º maiorR$ 14 mi14,0%
• 3º maiorR$ 12 mi11,6%
• 4º maiorR$ 8,2 mi7,9%
• 5º maiorR$ 5,7 mi5,5%
• 6º maiorR$ 5,3 mi5,2%
• 7º maiorR$ 4 mi3,9%
• 8º maiorR$ 3,6 mi3,5%
• 9º maiorR$ 3 mi2,9%
• 10º maiorR$ 3 mi2,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.