IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE

Patrimônio líquido de R$ 662,6 mi em 09/2026 (-21,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 235,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 662,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 843,8 mi

-21,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 664,5 mi

Cotistas

106

soma das séries

Subordinação de 30,0% em 09/2026 (era 30,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,5%

Mezanino · 12 meses

6,4%

Subordinada · 12 meses

10,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 619,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 639,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 633 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mi3,8%
• 31–60 dR$ 22 mi3,6%
• 61–90 dR$ 23 mi3,7%
• 91–120 dR$ 22 mi3,5%
• 121–150 dR$ 21 mi3,4%
• 151–180 dR$ 23 mi3,7%
• 181–360 dR$ 116 mi18,6%
• 361–720 dR$ 178 mi28,6%
• 721–1080 dR$ 110 mi17,7%
• > 1080 dR$ 84 mi13,5%

1,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,5 mi), contra 1,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,9 mi57,4%
• 31–60 dR$ 1,7 mi19,7%
• 61–90 dR$ 963 mil11,3%
• 91–120 dR$ 550 mil6,5%
• 121–150 dR$ 300 mil3,5%
• 151–180 dR$ 136 mil1,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 13,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 13,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.