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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio10,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 5,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 21,7 mi em 09/2026 (+54,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,5 mi e devolveu R$ 1,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 21,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 14,1 mi

+54,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 21,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 21,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 21,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 17 mi69,7%
• IndustrialR$ 7,2 mi30,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,6 mi16,8%
• 31–60 dR$ 1,8 mi8,6%
• 61–90 dR$ 684 mil3,2%
• 91–120 dR$ 1,5 mi7,0%
• 121–150 dR$ 706 mil3,3%
• 151–180 dR$ 810 mil3,8%
• 181–360 dR$ 7,2 mi33,6%
• 361–720 dR$ 5,1 mi23,7%

10,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,4 mi), contra 5,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 91–120 dR$ 35 mil1,5%
• 121–150 dR$ 68 mil2,9%
• 151–180 dR$ 113 mil4,7%
• 181–360 dR$ 1,5 mi61,5%
• 361–720 dR$ 703 mil29,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 24,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 24,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 66,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 14 mi66,4%
• 2º maiorR$ 7,2 mi33,6%
• 3º maiorR$ 2,2 mi10,0%
• 4º maiorR$ 235 mil1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.