FIDC DE FGTS MT II

Patrimônio líquido de R$ 203,5 mi em 09/2026 (+4,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 46,8 mi e devolveu R$ 71,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 203,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 194,4 mi

+4,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 204,0 mi

Cotistas

78

soma das séries

Subordinação de 11,3% em 09/2026 (era 10,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,2%

Mezanino · 12 meses

19,3%

Subordinada · 12 meses

19,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 195,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 203,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 196 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,8 mi3,5%
• 31–60 dR$ 6,3 mi3,2%
• 61–90 dR$ 6,6 mi3,4%
• 91–120 dR$ 6,8 mi3,5%
• 121–150 dR$ 6,6 mi3,4%
• 151–180 dR$ 6,1 mi3,1%
• 181–360 dR$ 31 mi16,0%
• 361–720 dR$ 48 mi24,6%
• 721–1080 dR$ 32 mi16,3%
• > 1080 dR$ 45 mi23,0%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 162 mil), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mil8,6%
• 31–60 dR$ 16 mil10,2%
• 91–120 dR$ 4 mil2,7%
• 121–150 dR$ 21 mil13,1%
• 181–360 dR$ 43 mil26,5%
• 361–720 dR$ 58 mil35,9%
• 721–1080 dR$ 5 mil3,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 58,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 58,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.