PEDRA AZUL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 90,1 mi em 09/2026 (+15,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 100 mil e devolveu R$ 10,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 90,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 77,9 mi

+15,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 95,7 mi

Cotistas

27

soma das séries

Subordinação de 89,7% em 09/2026 (era 78,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,0%

Mezanino · 12 meses

23,5%

Subordinada · 12 meses

72,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 94,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 94,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 95 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 450 mil0,5%
• 31–60 dR$ 445 mil0,5%
• 61–90 dR$ 632 mil0,7%
• 91–120 dR$ 3 mi3,2%
• 121–150 dR$ 862 mil0,9%
• 151–180 dR$ 445 mil0,5%
• 181–360 dR$ 2,5 mi2,7%
• 361–720 dR$ 45 mi48,2%
• 721–1080 dR$ 40 mi42,9%

1,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 31–60 dR$ 710 mil57,2%
• 91–120 dR$ 103 mil8,3%
• 181–360 dR$ 428 mil34,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 83,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 83,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 38,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 36 mi38,3%
• 2º maiorR$ 19 mi20,4%
• 3º maiorR$ 19 mi20,4%
• 4º maiorR$ 14 mi15,3%
• 5º maiorR$ 11 mi11,7%
• 6º maiorR$ 11 mi11,7%
• 7º maiorR$ 8,1 mi8,6%
• 8º maiorR$ 6,9 mi7,3%
• 9º maiorR$ 2,8 mi3,0%
• 10º maiorR$ 1,5 mi1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.