MARIS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto19,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.
• InfoR$ 2,6 mi da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (2,9%), segundo o administrador.

Patrimônio líquido de R$ 107,2 mi em 09/2026 (+59,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 96,9 mi e devolveu R$ 55,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 107,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 67,1 mi

+59,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 107,3 mi

Cotistas

6

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-1,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 75,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 105,0 mi.

R$ 2,6 mi são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 64 mi72,6%
• AgronegócioR$ 18 mi20,3%
• Ações judiciaisR$ 6,2 mi7,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,6 mi6,5%
• 721–1080 dR$ 5,5 mi7,8%
• > 1080 dR$ 61 mi85,7%

19,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 17,2 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 31–60 dR$ 4,3 mi24,9%
• 151–180 dR$ 13 mi75,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 87,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 87,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 44,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 34 mi44,8%
• 2º maiorR$ 30 mi39,5%
• 3º maiorR$ 16 mi21,1%
• 4º maiorR$ 9 mi12,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.