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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 1,7% para 6,2% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 140,5 mi em 09/2026 (-40,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 800 mil e devolveu R$ 116,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 140,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 233,9 mi

-40,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 141,3 mi

Cotistas

95

soma das séries

Subordinação de 33,2% em 09/2026 (era 25,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,8%

Mezanino · 12 meses

19,6%

Subordinada · 12 meses

-6,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 139,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 141,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 163 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,2 mi2,7%
• 31–60 dR$ 4,1 mi2,7%
• 61–90 dR$ 4,1 mi2,7%
• 91–120 dR$ 4 mi2,6%
• 121–150 dR$ 4 mi2,6%
• 151–180 dR$ 3,9 mi2,6%
• 181–360 dR$ 22 mi14,6%
• 361–720 dR$ 36 mi23,8%
• 721–1080 dR$ 33 mi21,9%
• > 1080 dR$ 37 mi23,9%

6,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 10,1 mi), contra 1,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 593 mil5,9%
• 31–60 dR$ 565 mil5,6%
• 61–90 dR$ 547 mil5,4%
• 91–120 dR$ 561 mil5,5%
• 121–150 dR$ 538 mil5,3%
• 151–180 dR$ 493 mil4,9%
• 181–360 dR$ 2,8 mi27,3%
• 361–720 dR$ 3,5 mi34,5%
• 721–1080 dR$ 578 mil5,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.