TABARE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 44,6 mi em 09/2026 (+53,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 44,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 29,1 mi

+53,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 45,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 83,7% em 09/2026 (era 79,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

10,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 33,5 mi; R$ 13,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 18 mi96,8%
• Ações judiciaisR$ 600 mil3,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 260 mil1,4%
• 361–720 dR$ 75 mil0,4%
• > 1080 dR$ 18 mi98,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,6% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 97,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 97,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 25,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 76,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,8 mi25,4%
• 2º maiorR$ 3,5 mi18,5%
• 3º maiorR$ 2,2 mi11,9%
• 4º maiorR$ 2,1 mi11,2%
• 5º maiorR$ 1,8 mi9,4%
• 6º maiorR$ 793 mil4,2%
• 7º maiorR$ 600 mil3,2%
• 8º maiorR$ 586 mil3,1%
• 9º maiorR$ 437 mil2,3%
• 10º maiorR$ 349 mil1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.