FIDC POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 99,3 mi em 09/2026 (-21,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 629 mil e devolveu R$ 48,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 99,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 125,9 mi

-21,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 99,6 mi

Cotistas

32

soma das séries

Subordinação de 18,8% em 09/2026 (era 16,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,5%

Mezanino · 12 meses

22,5%

Subordinada · 12 meses

45,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 98,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 99,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 98 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,4 mi3,5%
• 31–60 dR$ 3,2 mi3,3%
• 61–90 dR$ 3,2 mi3,2%
• 91–120 dR$ 3,3 mi3,4%
• 121–150 dR$ 3,1 mi3,1%
• 151–180 dR$ 3,5 mi3,5%
• 181–360 dR$ 17 mi17,8%
• 361–720 dR$ 24 mi24,5%
• 721–1080 dR$ 15 mi15,5%
• > 1080 dR$ 22 mi22,2%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 66 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 8961,4%
• 31–60 dR$ 3 mil3,9%
• 91–120 dR$ 3 mil4,3%
• 121–150 dR$ 9 mil13,6%
• 181–360 dR$ 26 mil39,1%
• 361–720 dR$ 25 mil37,6%
• 721–1080 dR$ 320,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.