FIDC AGRO OPEA COCARI DE

Patrimônio líquido de R$ 167,5 mi em 09/2026 (-0,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 15,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 167,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 168,0 mi

-0,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 178,2 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 20,8% em 09/2026 (era 20,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

19,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 177,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 11 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 232,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 14 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 232,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 14 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 31,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 54,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,6 mi31,6%
• 2º maiorR$ 928 mil8,2%
• 3º maiorR$ 776 mil6,8%
• 4º maiorR$ 461 mil4,1%
• 5º maiorR$ 398 mil3,5%
• 6º maiorR$ 287 mil2,5%
• 7º maiorR$ 229 mil2,0%
• 8º maiorR$ 203 mil1,8%
• 9º maiorR$ 179 mil1,6%
• 10º maiorR$ 153 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.