KSK FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 57,5 mi em 09/2026 (-14,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 19,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 57,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 67,3 mi

-14,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 59,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

41,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 47,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 59,4 mi; R$ 8,5 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 24 mi50,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 18 mi38,6%
• AgronegócioR$ 5,2 mi11,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,7 mi9,8%
• 31–60 dR$ 285 mil0,7%
• 61–90 dR$ 2,1 mi5,4%
• 91–120 dR$ 105 mil0,3%
• 121–150 dR$ 38 mil0,1%
• 151–180 dR$ 171 mil0,4%
• 181–360 dR$ 1,7 mi4,5%
• 361–720 dR$ 5,2 mi13,7%
• 721–1080 dR$ 4,1 mi10,8%
• > 1080 dR$ 21 mi54,1%

19,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9,2 mi), contra 5,3% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 67 mil0,7%
• 31–60 dR$ 9 mi98,4%
• 61–90 dR$ 19 mil0,2%
• 91–120 dR$ 11 mil0,1%
• 121–150 dR$ 11 mil0,1%
• 151–180 dR$ 7 mil0,1%
• 181–360 dR$ 24 mil0,3%
• 361–720 dR$ 8 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 57,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 57,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 30,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 92,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 14 mi30,0%
• 2º maiorR$ 12 mi24,7%
• 3º maiorR$ 9 mi19,1%
• 4º maiorR$ 5,2 mi11,1%
• 5º maiorR$ 3,5 mi7,4%
• 6º maiorR$ 157 mil0,3%
• 7º maiorR$ 155 mil0,3%
• 8º maiorR$ 153 mil0,3%
• 9º maiorR$ 61 mil0,1%
• 10º maiorR$ 52 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.