ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 9,0 bi em 09/2026 (+15,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,0 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,8 bi

+15,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 9,0 bi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 10,9% em 07/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,5 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 9,0 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 4,88 bi75,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,57 bi24,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 151 mi2,3%
• 121–150 dR$ 1,39 bi21,6%
• 181–360 dR$ 1,1 mi0,0%
• 361–720 dR$ 1,19 bi18,4%
• 721–1080 dR$ 861 mi13,4%
• > 1080 dR$ 2,86 bi44,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,5 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,5 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 26,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 88,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,7 bi26,3%
• 2º maiorR$ 1,26 bi19,6%
• 3º maiorR$ 1,23 bi19,0%
• 4º maiorR$ 1,19 bi18,4%
• 5º maiorR$ 318 mi4,9%
• 6º maiorR$ 230 mi3,6%
• 7º maiorR$ 210 mi3,2%
• 8º maiorR$ 151 mi2,3%
• 9º maiorR$ 85 mi1,3%
• 10º maiorR$ 83 mi1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.