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Patrimônio líquido de R$ 17,3 mi em 09/2026 (+138,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,0 mi e devolveu R$ 4,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 17,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,2 mi

+138,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 17,4 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 56,4% em 09/2026 (era 45,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-6,2%

Mezanino · 12 meses

17,1%

Subordinada · 12 meses

30,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 16,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 17,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 17 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,7 mi10,0%
• 31–60 dR$ 1,6 mi9,8%
• 61–90 dR$ 1,5 mi9,2%
• 91–120 dR$ 1,3 mi7,6%
• 121–150 dR$ 1,1 mi6,7%
• 151–180 dR$ 1,1 mi6,3%
• 181–360 dR$ 4,6 mi27,6%
• 361–720 dR$ 3,2 mi19,2%
• 721–1080 dR$ 450 mil2,7%
• > 1080 dR$ 148 mil0,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 20,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 20,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 23,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,3 mi7,5%
• 2º maiorR$ 729 mil4,4%
• 3º maiorR$ 729 mil4,4%
• 4º maiorR$ 655 mil3,9%
• 5º maiorR$ 489 mil2,9%
• 6º maiorR$ 418 mil2,5%
• 7º maiorR$ 410 mil2,5%
• 8º maiorR$ 370 mil2,2%
• 9º maiorR$ 352 mil2,1%
• 10º maiorR$ 338 mil2,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.