LATACHE 1962 FIDC

Patrimônio líquido de R$ 62,2 mi em 09/2026 (+5,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 8,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 62,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 59,3 mi

+5,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 62,3 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 56,9 mi; R$ 56,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 8,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 8,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.