PRIMO CAPITAL II FIDC DE

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto16,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 58,2 mi em 09/2026 (-9,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 12,2 mi e devolveu R$ 39,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 58,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 64,2 mi

-9,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 58,4 mi

Cotistas

182

soma das séries

Subordinação de 30,8% em 09/2026 (era 14,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,7%

Mezanino · 12 meses

25,0%

Subordinada · 12 meses

124,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 52,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 56,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 52 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 21 mi48,7%
• 361–720 dR$ 22 mi51,3%

16,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,4 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 8,4 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 30,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 30,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 45,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 93,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 24 mi45,6%
• 2º maiorR$ 19 mi35,8%
• 3º maiorR$ 3,9 mi7,4%
• 4º maiorR$ 1,7 mi3,2%
• 5º maiorR$ 627 mil1,2%
• 6º maiorR$ 612 mil1,2%
• 7º maiorR$ 412 mil0,8%
• 8º maiorR$ 371 mil0,7%
• 9º maiorR$ 290 mil0,6%
• 10º maiorR$ 275 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.