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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio13,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 17,9% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 156,9 mi em 09/2026 (-24,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 88,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 156,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 207,7 mi

-24,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 164,8 mi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 31,4% em 09/2026 (era 30,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,9%

Mezanino · 12 meses

24,0%

Subordinada · 12 meses

31,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 150,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 163,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 150 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,4 mi5,8%
• 31–60 dR$ 982 mil0,8%
• 61–90 dR$ 6,8 mi5,2%
• 91–120 dR$ 722 mil0,6%
• 121–150 dR$ 438 mil0,3%
• 151–180 dR$ 1,1 mi0,8%
• 181–360 dR$ 15 mi11,7%
• 361–720 dR$ 79 mi61,2%
• 721–1080 dR$ 5,5 mi4,3%
• > 1080 dR$ 12 mi9,4%

13,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 20,5 mi), contra 17,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,7 mi18,2%
• 31–60 dR$ 5 mi24,3%
• 61–90 dR$ 2260,0%
• 91–120 dR$ 697 mil3,4%
• 121–150 dR$ 2,7 mi13,0%
• 151–180 dR$ 601 mil2,9%
• 181–360 dR$ 4,7 mi23,1%
• 361–720 dR$ 3,1 mi15,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 43,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 64,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 65 mi43,5%
• 2º maiorR$ 8,8 mi5,9%
• 3º maiorR$ 8,3 mi5,5%
• 4º maiorR$ 7,3 mi4,8%
• 5º maiorR$ 7 mi4,7%
• 6º maiorR$ 6,6 mi4,4%
• 7º maiorR$ 4,9 mi3,3%
• 8º maiorR$ 3,5 mi2,4%
• 9º maiorR$ 3 mi2,0%
• 10º maiorR$ 2,8 mi1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.